| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 340.00 | 153 935.00 | 115 405.00 | 269 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 826.00 | 155 635.00 | 153 191.00 | 308 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
110 Total général Actif | 334 262.00 | 155 635.00 | 178 627.00 | 334 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 294.00 | 320.00 | | 2 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 240.00 | 244 700.00 | | 215 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 709.00 | 14 538.00 | | 26 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 787.00 | 473.00 | | 787.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 032.00 | 260 049.00 | | 245 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -319.00 | 2 666.00 | | -319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 105.00 | 76 298.00 | | 58 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | 1 302.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 50 506.00 | 49 200.00 | | 50 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 1 935.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 256.00 | 67 270.00 | | 85 256.00 |
252 Charges sociales | 17 575.00 | 13 222.00 | | 17 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 657.00 | 20 590.00 | | 24 657.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 36.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 843.00 | 232 518.00 | | 237 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 189.00 | 27 531.00 | | 7 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 045.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 3 090.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 846.00 | 23 395.00 | | 5 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 241.00 | | | 283 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 814.00 | | | 9 814.00 |