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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 601.00 | 179 186.00 | 102 416.00 | 281 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 087.00 | 180 886.00 | 140 202.00 | 321 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
110 Total général Actif | 340 157.00 | 180 886.00 | 159 271.00 | 340 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705.00 | 2 294.00 | | 705.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 537.00 | 215 240.00 | | 188 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 160.00 | 26 709.00 | | 19 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 612.00 | 787.00 | | 11 612.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 036.00 | 245 032.00 | | 220 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 203.00 | -319.00 | | 2 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 349.00 | 58 105.00 | | 56 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | -157.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 42 046.00 | 50 506.00 | | 42 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 2 202.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 750.00 | 85 256.00 | | 69 750.00 |
252 Charges sociales | 15 854.00 | 17 575.00 | | 15 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 251.00 | 24 657.00 | | 25 251.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 222.00 | 237 843.00 | | 213 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 814.00 | 7 189.00 | | 6 814.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 450.00 | 1 250.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 365.00 | 5 846.00 | | 6 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 462.00 | | | 462.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 826.00 | | | 308 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 717.00 | | | 12 717.00 |