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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 255.00 | 35 338.00 | 10 917.00 | 46 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 671.00 | 35 338.00 | 1 161 333.00 | 1 196 671.00 |
BT Marchandises | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 595.00 | | 397 595.00 | 397 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 267.00 | 35 338.00 | 1 558 929.00 | 1 594 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 352.00 | 76 484.00 | | 85 352.00 |
DL TOTAL (I) | 252 552.00 | 228 484.00 | | 252 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 361.00 | 494 284.00 | | 743 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 644.00 | 566 695.00 | | 424 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 178.00 | 135 724.00 | | 108 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | 19 064.00 | | 30 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 377.00 | 1 215 769.00 | | 1 306 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 929.00 | 1 444 252.00 | | 1 558 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 014.00 | 822 818.00 | | 628 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 697.00 | | 17 554.00 | 1 180 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 1 196 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 46 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | | 8 876.00 | 38 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 8 679.00 | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 229.00 | 2 688.00 | 1 580.00 | 34 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 229.00 | 2 688.00 | 1 580.00 | 34 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 361.00 | 64 998.00 | 268 523.00 | 743 361.00 |
VI Groupe et associés | 424 607.00 | 424 607.00 | | 424 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 215.00 | | | 805 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 138.00 | | | 556 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 171.00 | 42 755.00 | 25 416.00 | 68 171.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 377.00 | 628 014.00 | 268 523.00 | 1 306 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 932.00 | 13 999.00 | | 12 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 471.00 | 15 382.00 | | 11 471.00 |
ST Autres comptes | 25 477.00 | 23 353.00 | | 25 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 010.00 | 29 013.00 | | 37 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 932.00 | 13 999.00 | | 12 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 193.00 | 69 912.00 | | 78 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 042.00 | 54 717.00 | | 60 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 835.00 | 67 749.00 | | 74 835.00 |