| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 17.00 | 1 778.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 065.00 | 48 257.00 | 7 808.00 | 56 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 712.00 | 48 274.00 | 1 160 438.00 | 1 208 712.00 |
BT Marchandises | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 260 998.00 | | 260 998.00 | 260 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 928.00 | | 453 928.00 | 453 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 640.00 | 48 274.00 | 1 614 366.00 | 1 662 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 382.00 | 99 713.00 | | 80 382.00 |
DL TOTAL (I) | 247 582.00 | 266 913.00 | | 247 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 566.00 | 612 436.00 | | 545 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 518.00 | 580 769.00 | | 680 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 436.00 | 111 027.00 | | 114 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 264.00 | 29 481.00 | | 26 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 784.00 | 1 333 712.00 | | 1 366 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 366.00 | 1 600 625.00 | | 1 614 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 047.00 | 788 147.00 | | 889 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 798.00 | | 2 914.00 | 1 205 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 175.00 | | 2 686.00 | 55 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 624.00 | | 228.00 | 25 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 336.00 | 3 938.00 | | 44 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 3 938.00 | | 44 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
UX Autres créances clients | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 566.00 | 67 829.00 | 268 793.00 | 545 566.00 |
VI Groupe et associés | 680 495.00 | 680 495.00 | | 680 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 072.00 | 40 220.00 | 25 852.00 | 66 072.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 784.00 | 889 047.00 | 268 793.00 | 1 366 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 361.00 | 25 299.00 | | 25 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 506.00 | 11 451.00 | | 12 506.00 |
ST Autres comptes | 23 917.00 | 21 980.00 | | 23 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 250.00 | 39 324.00 | | 38 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 361.00 | 25 299.00 | | 25 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 960.00 | 83 184.00 | | 85 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 525.00 | 60 892.00 | | 63 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 673.00 | 72 755.00 | | 74 673.00 |