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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 465.00 | 14 388.00 | 25 077.00 | 39 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 210.00 | 95 109.00 | 103 101.00 | 198 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 180.00 | 60 148.00 | 72 032.00 | 132 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 855.00 | 169 645.00 | 200 210.00 | 369 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BT Marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 615.00 | 10 661.00 | 246 954.00 | 257 615.00 |
BZ Autres créances | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CF Disponibilités | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 627.00 | 10 661.00 | 421 966.00 | 432 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 481.00 | 180 306.00 | 622 176.00 | 802 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 728.00 | 59 605.00 | | 104 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 633.00 | 85 123.00 | | 127 633.00 |
DL TOTAL (I) | 259 861.00 | 172 228.00 | | 259 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 320.00 | 222 169.00 | | 187 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 113 772.00 | | 81 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 096.00 | 75 172.00 | | 92 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 025.00 | | |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 2 510.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 315.00 | 418 647.00 | | 362 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 176.00 | 590 875.00 | | 622 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 338.00 | 62 534.00 | 5 227.00 | 112 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 337.00 | 62 533.00 | 5 227.00 | 112 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 320.00 | 80 782.00 | 106 538.00 | 187 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 540.00 | 269 219.00 | 21 322.00 | 290 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 315.00 | 255 777.00 | 106 538.00 | 362 315.00 |