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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 465.00 | 25 285.00 | 14 180.00 | 39 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 777.00 | 171 677.00 | 35 100.00 | 206 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 922.00 | 122 533.00 | 110 389.00 | 232 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 226.00 | 319 495.00 | 159 731.00 | 479 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BT Marchandises | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 548.00 | 18 322.00 | 240 226.00 | 258 548.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 270 798.00 | | 270 798.00 | 270 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 048.00 | 18 322.00 | 545 726.00 | 564 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 274.00 | 337 817.00 | 705 457.00 | 1 043 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 222 171.00 | 222 171.00 | | 222 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | 14 574.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 260 084.00 | 264 245.00 | | 260 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 639.00 | 200 174.00 | | 278 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 1 828.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 068.00 | 43 711.00 | | 59 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 523.00 | 58 836.00 | | 92 523.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 420.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 373.00 | 304 970.00 | | 445 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 457.00 | 569 215.00 | | 705 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 821.00 | 175 673.00 | | 82 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 948.00 | | 9 878.00 | 513 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 600.00 | 479 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 600.00 | 479 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 886.00 | | 9 878.00 | 513 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 969.00 | 62 581.00 | 44 055.00 | 300 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 969.00 | 62 581.00 | 44 055.00 | 300 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 258 548.00 | 217 362.00 | 41 186.00 | 258 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 639.00 | 195 818.00 | 82 821.00 | 278 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 429.00 | 236 181.00 | 41 247.00 | 277 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 162.00 | 362 341.00 | 82 821.00 | 445 162.00 |