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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 848.00 | 8 832.00 | 17 016.00 | 25 848.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 248.00 | 8 832.00 | 17 416.00 | 26 248.00 |
060 Stock marchandises | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
072 Créances – Autres | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
084 Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
110 Total général Actif | 71 544.00 | 8 832.00 | 62 712.00 | 71 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 16 695.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 796.00 | 245 944.00 | | 180 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 796.00 | 262 689.00 | | 180 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 788.00 | 34 577.00 | | 48 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 348.00 | -5 037.00 | | 11 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 792.00 | 119 511.00 | | 40 792.00 |
242 Autres charges externes. | 45 411.00 | 54 388.00 | | 45 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 1 392.00 | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 690.00 | 27 676.00 | | 24 690.00 |
252 Charges sociales | 7 349.00 | 3 874.00 | | 7 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 979.00 | 2 868.00 | | 5 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 361.00 | 239 248.00 | | 184 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 565.00 | 23 441.00 | | -3 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 647.00 | 118.00 | | 1 647.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | -472.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 881.00 | 734.00 | | 4 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 974.00 | 23 297.00 | | -7 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |