| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 144.00 | 6 083.00 | 1 061.00 | 7 144.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 544.00 | 6 083.00 | 1 461.00 | 7 544.00 |
060 Stock marchandises | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
072 Créances – Autres | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
084 Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
110 Total général Actif | 85 204.00 | 6 083.00 | 79 121.00 | 85 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 443.00 | 180 796.00 | | 226 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 443.00 | 180 796.00 | | 226 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 894.00 | 48 788.00 | | 87 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 003.00 | 11 348.00 | | 5 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 089.00 | 40 792.00 | | 43 089.00 |
242 Autres charges externes. | 28 606.00 | 45 411.00 | | 28 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 4.00 | | 1 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 226.00 | 24 690.00 | | 24 226.00 |
252 Charges sociales | 5 364.00 | 7 349.00 | | 5 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 5 979.00 | | 2 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 617.00 | 184 361.00 | | 197 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 827.00 | -3 565.00 | | 28 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 506.00 | 1 647.00 | | 12 506.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 1 174.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 030.00 | 4 881.00 | | 14 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 159.00 | -7 974.00 | | 24 159.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 954.00 | | | 28 954.00 |