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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 581.00 | 5 751.00 | 2 830.00 | 8 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 556.00 | 5 751.00 | 7 805.00 | 13 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 750.00 | | 291 750.00 | 291 750.00 |
BZ Autres créances | 129 824.00 | | 129 824.00 | 129 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 394.00 | | 429 394.00 | 429 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 951.00 | 5 751.00 | 437 200.00 | 442 951.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 940.00 | 45 162.00 | | -17 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 762.00 | -63 103.00 | | 71 762.00 |
DL TOTAL (I) | 54 921.00 | -16 840.00 | | 54 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 747.00 | 30 417.00 | | 24 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 1 940 668.00 | | 167 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 130.00 | 244 340.00 | | 67 130.00 |
EA Autres dettes | 123 162.00 | 131 219.00 | | 123 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 278.00 | 2 346 646.00 | | 382 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 200.00 | 2 329 806.00 | | 437 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 4 975.00 | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 13 557.00 | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 2 566.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 2 566.00 | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 291 751.00 | 291 751.00 | | 291 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VI Groupe et associés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 536.00 | 421 575.00 | 4 960.00 | 426 536.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 279.00 | 382 279.00 | | 382 279.00 |