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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 581.00 | 7 492.00 | 1 089.00 | 8 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 557.00 | 7 492.00 | 6 064.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
BZ Autres créances | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 964.00 | 7 492.00 | 198 472.00 | 205 964.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 142.00 | | | -130 142.00 |
DL TOTAL (I) | -75 220.00 | | | -75 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 443.00 | | | 119 443.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 692.00 | | | 273 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 472.00 | | | 198 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 692.00 | | | 273 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 1 741.00 | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 1 741.00 | | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VI Groupe et associés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 899.00 | 190 939.00 | 4 960.00 | 195 899.00 |
VW T.V.A. | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 692.00 | 273 692.00 | | 273 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 930.00 | | | 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YT Sous‐traitance | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 569.00 | | | 8 569.00 |