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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 74.00 | 2 688.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 033.00 | | 311 033.00 | 311 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 796.00 | 74.00 | 313 722.00 | 313 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 365.00 | | 191 365.00 | 191 365.00 |
BZ Autres créances | 2 713 789.00 | | 2 713 789.00 | 2 713 789.00 |
CF Disponibilités | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 753.00 | | 2 961 753.00 | 2 961 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 550.00 | 74.00 | 3 275 476.00 | 3 275 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
DH Report à nouveau | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 192.00 | 168 126.00 | | 41 192.00 |
DL TOTAL (I) | 243 124.00 | 201 931.00 | | 243 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 619.00 | 359 619.00 | | 359 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 504.00 | 1 194 564.00 | | 756 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 841.00 | 389 484.00 | | 360 841.00 |
EA Autres dettes | 36 352.00 | 36 201.00 | | 36 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519 033.00 | 2 003 242.00 | | 1 519 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 351.00 | 3 983 112.00 | | 3 032 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 476.00 | 4 185 044.00 | | 3 275 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 620.00 | | 359 620.00 | 359 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 504.00 | 756 504.00 | | 756 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519 033.00 | 484 209.00 | 1 034 824.00 | 1 519 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 033.00 | | 311 033.00 | 311 033.00 |
UX Autres créances clients | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621 553.00 | 746 042.00 | 1 875 511.00 | 2 621 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 188.00 | 1 029 644.00 | 2 186 544.00 | 3 216 188.00 |
VW T.V.A. | 278 024.00 | 57 142.00 | 220 882.00 | 278 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 352.00 | 1 417 026.00 | 1 615 326.00 | 3 032 352.00 |