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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 995.00 | 1 767.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 365.00 | | 217 365.00 | 217 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 128.00 | 995.00 | 219 133.00 | 220 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 182.00 | | 175 182.00 | 175 182.00 |
BZ Autres créances | 1 697 183.00 | | 1 697 183.00 | 1 697 183.00 |
CF Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 274.00 | | 1 877 274.00 | 1 877 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 403.00 | 995.00 | 2 096 407.00 | 2 097 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
DH Report à nouveau | 209 318.00 | 168 126.00 | | 209 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 998.00 | 41 192.00 | | -70 998.00 |
DL TOTAL (I) | 172 125.00 | 243 124.00 | | 172 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 619.00 | 359 619.00 | | 359 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 237.00 | 756 504.00 | | 163 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 936.00 | 360 841.00 | | 329 936.00 |
EA Autres dettes | 36 664.00 | 36 352.00 | | 36 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 824.00 | 1 519 033.00 | | 1 034 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 282.00 | 3 032 351.00 | | 1 924 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 407.00 | 3 275 476.00 | | 2 096 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 796.00 | | | 313 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 668.00 | 217 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 668.00 | 220 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 033.00 | | | 311 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 921.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 921.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 620.00 | | 359 620.00 | 359 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 824.00 | 1 034 824.00 | | 1 034 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 365.00 | | 217 365.00 | 217 365.00 |
UX Autres créances clients | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 144 709.00 | 144 709.00 | | 144 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 740.00 | 1 545 740.00 | | 1 545 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 731.00 | 1 872 366.00 | 217 365.00 | 2 089 731.00 |
VW T.V.A. | 270 137.00 | 270 137.00 | | 270 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 282.00 | 1 564 662.00 | 359 620.00 | 1 924 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |