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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 222.00 | 7 778.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 115.00 | 2 222.00 | 163 893.00 | 166 115.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 671.00 | 2 222.00 | 172 449.00 | 174 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 660.00 | | | -15 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 660.00 | | | -15 660.00 |
DL TOTAL (I) | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 479.00 | 183 109.00 | | 170 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 660.00 | | | -15 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
VI Groupe et associés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |