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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 237.00 | 11 122.00 | 156 115.00 | 167 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 023.00 | 11 122.00 | 165 901.00 | 177 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 568.00 | 1 618.00 | | 3 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | 1 950.00 | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 42 102.00 | 9 068.00 | | 42 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 461.00 | 67 156.00 | | 48 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 318.00 | 62 988.00 | | 63 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 49 752.00 | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700.00 | 2 551.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | | 8 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 799.00 | 191 250.00 | | 123 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 901.00 | 200 318.00 | | 165 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 799.00 | 155 845.00 | | 123 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 275.00 | 86 840.00 | | 113 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 241.00 | 84 890.00 | | 80 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 034.00 | 1 950.00 | | 33 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VI Groupe et associés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |