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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 163.00 | 467.00 | 630.00 |
AP Constructions | 216 288.00 | 167 810.00 | 48 479.00 | 216 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 489.00 | 218 253.00 | 101 236.00 | 319 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628.00 | 15 104.00 | 6 524.00 | 21 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 933.00 | 401 330.00 | 293 602.00 | 694 933.00 |
BT Marchandises | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 153.00 | 1 193.00 | 37 961.00 | 39 153.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CF Disponibilités | 223 631.00 | | 223 631.00 | 223 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 902.00 | 1 193.00 | 344 710.00 | 345 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 835.00 | 402 523.00 | 638 312.00 | 1 040 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 135.00 | | | 240 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DL TOTAL (I) | 288 054.00 | | | 288 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 938.00 | | | 168 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 258.00 | | | 350 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 312.00 | | | 638 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 293.00 | | 1 722 293.00 | 1 722 293.00 |
FG Production vendue services | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 791.00 | | 1 786 791.00 | 1 786 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 644.00 | | | 1 802 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 195.00 | | | 1 781 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 227.00 | | 100 706.00 | 594 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 700.00 | | 100 706.00 | 456 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 431.00 | 39 899.00 | | 361 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 126.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 393.00 | 39 773.00 | | 361 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 938.00 | 29 862.00 | 103 840.00 | 168 938.00 |
VI Groupe et associés | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 258.00 | 211 182.00 | 103 840.00 | 350 258.00 |