| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 289.00 | 341.00 | 630.00 |
AP Constructions | 216 288.00 | 188 772.00 | 27 516.00 | 216 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 489.00 | 245 782.00 | 73 708.00 | 319 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 310.00 | 16 136.00 | 6 174.00 | 22 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 614.00 | 450 979.00 | 244 635.00 | 695 614.00 |
BT Marchandises | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 413.00 | 1 193.00 | 35 220.00 | 36 413.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CF Disponibilités | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 604.00 | 1 193.00 | 302 411.00 | 303 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 218.00 | 452 172.00 | 547 047.00 | 999 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 084.00 | 240 135.00 | | 246 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | 21 449.00 | | 3 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 043.00 | 18 085.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 266 542.00 | 288 054.00 | | 266 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 629.00 | | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 076.00 | 168 938.00 | | 139 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 433.00 | 117 759.00 | | 117 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 45 493.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 18 068.00 | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 876.00 | 350 258.00 | | 279 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 047.00 | 638 312.00 | | 547 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 952.00 | | 1 506 952.00 | 1 506 952.00 |
FG Production vendue services | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 055.00 | | 1 578 055.00 | 1 578 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 043.00 | 11 338.00 | | 9 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 251.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 251.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | 11 087.00 | | 7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 4 218.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 921.00 | 1 802 644.00 | | 1 590 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 891.00 | 1 781 195.00 | | 1 587 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031.00 | 21 449.00 | | 3 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 933.00 | | 682.00 | 694 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 406.00 | | 682.00 | 557 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 330.00 | 49 649.00 | | 401 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 126.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 167.00 | 49 523.00 | | 401 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 629.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | 629.00 | | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 076.00 | 30 358.00 | 108 718.00 | 139 076.00 |
VI Groupe et associés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 876.00 | 171 158.00 | 108 718.00 | 279 876.00 |