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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 117.00 | 140 607.00 | 93 510.00 | 234 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 417.00 | 259 560.00 | 153 857.00 | 413 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 101.00 | 400 167.00 | 250 934.00 | 651 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 671.00 | | 784 671.00 | 784 671.00 |
BZ Autres créances | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 729 035.00 | | 729 035.00 | 729 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 903.00 | | 2 020 903.00 | 2 020 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 004.00 | 400 167.00 | 2 271 837.00 | 2 672 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 864 315.00 | 611 416.00 | | 864 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 629.00 | 302 898.00 | | 320 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 943.00 | 1 079 315.00 | | 1 349 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 132.00 | 173 601.00 | | 164 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 752.00 | 109 859.00 | | 94 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 591.00 | 341 331.00 | | 408 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 418.00 | 196 452.00 | | 254 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 893.00 | 821 244.00 | | 921 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 837.00 | 1 922 809.00 | | 2 271 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 377.00 | 705 748.00 | | 833 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 074.00 | | 107 117.00 | 632 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 657.00 | 647 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 657.00 | 647 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 074.00 | | 107 117.00 | 632 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 932.00 | 87 892.00 | 91 657.00 | 403 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 932.00 | 87 892.00 | 91 657.00 | 403 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 591.00 | 408 591.00 | | 408 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 784 671.00 | 784 671.00 | | 784 671.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 132.00 | 75 616.00 | 88 516.00 | 164 132.00 |
VI Groupe et associés | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 175.00 | 859 175.00 | | 859 175.00 |
VW T.V.A. | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 893.00 | 833 377.00 | 88 516.00 | 921 893.00 |