| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 740.00 | 174 789.00 | 16 951.00 | 191 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 616.00 | 248 630.00 | 90 986.00 | 339 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 584.00 | 423 420.00 | 125 165.00 | 548 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BN En cours de production de biens | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 702.00 | | 795 702.00 | 795 702.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 771 745.00 | | 2 771 745.00 | 2 771 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 758.00 | | 3 644 758.00 | 3 644 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 343.00 | 423 420.00 | 3 769 923.00 | 4 193 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 075.00 | 1 440 633.00 | | 1 829 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 829.00 | 488 443.00 | | 563 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 905.00 | 2 094 075.00 | | 2 557 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734.00 | 55 275.00 | | 7 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 182.00 | 168 206.00 | | 241 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 994.00 | 572 039.00 | | 519 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 890.00 | 312 474.00 | | 441 890.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 191 366.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 019.00 | 1 299 361.00 | | 1 212 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 923.00 | 3 393 437.00 | | 3 769 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 837.00 | 1 291 629.00 | | 970 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 401.00 | | 4 483 401.00 | 4 483 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 401.00 | | 4 483 401.00 | 4 483 401.00 |
FM Production stockée | | | -16 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 445.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 633.00 | 33 409.00 | | 44 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 433.00 | 20 250.00 | | 55 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 433.00 | 30 000.00 | | 55 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 25 222.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 230.00 | 25 222.00 | | 8 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 204.00 | 4 778.00 | | 47 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 887.00 | 182 271.00 | | 192 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 472.00 | 4 102 699.00 | | 4 572 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 643.00 | 3 614 256.00 | | 4 008 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 829.00 | 488 443.00 | | 563 829.00 |