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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 022.00 | 188 791.00 | 15 230.00 | 204 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 789.00 | 194 841.00 | 57 948.00 | 252 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 790.00 | 383 632.00 | 134 158.00 | 517 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BZ Autres créances | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 135 335.00 | | 135 335.00 | 135 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 374.00 | | 266 374.00 | 266 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 164.00 | 383 632.00 | 400 532.00 | 784 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
DG Autres réserves | 162 069.00 | 167 739.00 | | 162 069.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 222.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 728.00 | 80 050.00 | | 29 728.00 |
DL TOTAL (I) | 224 377.00 | 280 362.00 | | 224 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 223.00 | 44 970.00 | | 35 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 375.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 42 388.00 | | 47 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 402.00 | 106 138.00 | | 92 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 155.00 | 194 873.00 | | 176 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 532.00 | 475 236.00 | | 400 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 253.00 | | 653 253.00 | 653 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 253.00 | | 653 253.00 | 653 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 399.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | -562.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 233.00 | 662 785.00 | | 660 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 504.00 | 582 735.00 | | 630 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 728.00 | 80 050.00 | | 29 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | 2 759.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |