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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 122.00 | 184 414.00 | 16 707.00 | 201 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 340.00 | 180 818.00 | 64 522.00 | 245 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 442.00 | 365 232.00 | 142 209.00 | 507 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BZ Autres créances | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 026.00 | | 333 026.00 | 333 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 469.00 | 365 232.00 | 475 236.00 | 840 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
DG Autres réserves | 167 739.00 | 97 739.00 | | 167 739.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 211.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 050.00 | 70 010.00 | | 80 050.00 |
DL TOTAL (I) | 280 362.00 | 200 312.00 | | 280 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970.00 | 2 834.00 | | 44 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 293.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 388.00 | 47 740.00 | | 42 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | 35 238.00 | | 50 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 886.00 | 30 172.00 | | 55 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 873.00 | 117 279.00 | | 194 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 236.00 | 317 592.00 | | 475 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 883.00 | | 657 883.00 | 657 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 883.00 | | 657 883.00 | 657 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -562.00 | 18 089.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 785.00 | 681 907.00 | | 662 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 735.00 | 611 896.00 | | 582 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 050.00 | 70 010.00 | | 80 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | 3 415.00 | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 715.00 | 13 517.00 | | 351 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 715.00 | 13 517.00 | | 351 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 718.00 | 164 718.00 | | 164 718.00 |