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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
AP Constructions | 5 995.00 | 3 445.00 | 2 550.00 | 5 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 012.00 | 162 405.00 | 138 607.00 | 301 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 931.00 | 69 443.00 | 65 489.00 | 134 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 052.00 | 237 987.00 | 255 065.00 | 493 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 377.00 | | 312 377.00 | 312 377.00 |
BZ Autres créances | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 434.00 | | 600 434.00 | 600 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 486.00 | 237 987.00 | 855 498.00 | 1 093 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 61 703.00 | 45 921.00 | | 61 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 15 782.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 70 920.00 | 70 118.00 | | 70 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 658.00 | 134 211.00 | | 129 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 64 084.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | 14 088.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 459.00 | 194 369.00 | | 264 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 329.00 | 228 769.00 | | 359 329.00 |
EA Autres dettes | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 579.00 | 635 519.00 | | 784 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 498.00 | 705 637.00 | | 855 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 587.00 | 479 694.00 | | 725 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 834.00 | 53 319.00 | | 60 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 744.00 | | 65 930.00 | 606 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 621.00 | 493 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 621.00 | 441 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 680.00 | | 65 879.00 | 555 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 50.00 | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 751.00 | 37 210.00 | 168 974.00 | 369 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 056.00 | 37 210.00 | 168 974.00 | 367 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 459.00 | 264 459.00 | | 264 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 312 377.00 | 312 377.00 | | 312 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 824.00 | 21 032.00 | 47 792.00 | 68 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 329.00 | 359 329.00 | | 359 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 897.00 | 485 374.00 | 10 523.00 | 495 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 379.00 | 725 587.00 | 47 792.00 | 773 379.00 |