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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
AP Constructions | 5 995.00 | 3 974.00 | 2 021.00 | 5 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 584.00 | 190 809.00 | 147 776.00 | 338 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 524.00 | 83 037.00 | 75 488.00 | 158 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 154.00 | 280 514.00 | 273 640.00 | 554 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 953.00 | 6 378.00 | 365 575.00 | 371 953.00 |
BZ Autres créances | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 476.00 | 6 378.00 | 637 098.00 | 643 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 630.00 | 286 892.00 | 910 738.00 | 1 197 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 62 505.00 | 61 703.00 | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 079.00 | 802.00 | | -29 079.00 |
DL TOTAL (I) | 41 840.00 | 70 920.00 | | 41 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 975.00 | 129 658.00 | | 217 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 1 376.00 | | 3 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588.00 | 11 200.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 364.00 | 264 459.00 | | 227 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 834.00 | 359 329.00 | | 391 834.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | 18 556.00 | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 898.00 | 784 579.00 | | 868 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 738.00 | 855 498.00 | | 910 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 291.00 | 725 587.00 | | 766 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 052.00 | | 75 735.00 | 493 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 554 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 503 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 938.00 | | 75 649.00 | 441 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 379.00 | | 86.00 | 11 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 987.00 | 51 540.00 | 9 013.00 | 237 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 292.00 | 51 540.00 | 9 013.00 | 235 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 364.00 | 227 364.00 | | 227 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 834.00 | 391 834.00 | | 391 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 371 953.00 | 371 953.00 | | 371 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 989.00 | 20 970.00 | 93 019.00 | 113 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 230.00 | 518 785.00 | 10 445.00 | 529 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 310.00 | 766 291.00 | 93 019.00 | 859 310.00 |