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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 885.00 | 79 426.00 | 29 459.00 | 108 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 469.00 | 84 549.00 | 47 920.00 | 132 469.00 |
BT Marchandises | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
BZ Autres créances | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CF Disponibilités | 261 926.00 | | 261 926.00 | 261 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 599.00 | | 489 599.00 | 489 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 068.00 | 84 549.00 | 537 519.00 | 622 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 517.00 | 302 807.00 | | 319 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145.00 | 16 710.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 331 462.00 | 328 317.00 | | 331 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 401.00 | 141 650.00 | | 117 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 808.00 | | 52 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | 45 272.00 | | 34 251.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 777.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 057.00 | 245 119.00 | | 206 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 519.00 | 573 436.00 | | 537 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 260.00 | | 591 260.00 | 591 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 260.00 | | 591 260.00 | 591 260.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 138.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 1 138.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 055.00 | -1 138.00 | | 12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 2 971.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 593.00 | 610 926.00 | | 613 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 448.00 | 594 216.00 | | 610 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145.00 | 16 710.00 | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 172.00 | 12 805.00 | 42 429.00 | 114 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 172.00 | 12 805.00 | 42 429.00 | 114 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 725.00 | 197 964.00 | 5 761.00 | 203 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |