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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 807.00 | 70 226.00 | 22 581.00 | 92 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 392.00 | 75 350.00 | 41 042.00 | 116 392.00 |
BT Marchandises | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
BZ Autres créances | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 292 766.00 | | 292 766.00 | 292 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 674.00 | | 488 674.00 | 488 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 066.00 | 75 350.00 | 529 716.00 | 605 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 662.00 | 319 517.00 | | 322 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | 3 145.00 | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 345 990.00 | 331 462.00 | | 345 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 909.00 | 117 401.00 | | 90 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | 52 089.00 | | 31 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 991.00 | 36 567.00 | | 60 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 726.00 | 206 057.00 | | 183 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 716.00 | 537 519.00 | | 529 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 624.00 | | 626 624.00 | 626 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 624.00 | | 626 624.00 | 626 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 12 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 13 206.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 125.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 151.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 12 055.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 745.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 355.00 | 613 593.00 | | 638 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 827.00 | 610 448.00 | | 623 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 528.00 | 3 145.00 | | 14 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 549.00 | 9 003.00 | 18 202.00 | 84 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 549.00 | 9 003.00 | 18 202.00 | 84 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 206.00 | 172 206.00 | | 172 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 967.00 | 172 206.00 | 5 761.00 | 177 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 726.00 | 183 726.00 | | 183 726.00 |