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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 7 104.00 | 15 397.00 | 22 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 20 487.00 | 6 046.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 552.00 | 27 591.00 | 85 961.00 | 113 552.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 821.00 | | 155 821.00 | 155 821.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 521.00 | | 331 521.00 | 331 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 074.00 | 27 591.00 | 417 482.00 | 445 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 227.00 | 80 070.00 | | 129 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 797.00 | 49 157.00 | | -19 797.00 |
DL TOTAL (I) | 120 429.00 | 140 227.00 | | 120 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 026.00 | 544.00 | | 145 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 962.00 | 33 704.00 | | 61 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 520.00 | 106 116.00 | | 83 520.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 335.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 052.00 | 149 523.00 | | 297 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 482.00 | 289 750.00 | | 417 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 339.00 | 149 523.00 | | 227 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 286.00 | | 33 230.00 | 84 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 113 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 26 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 556.00 | | 26 957.00 | 57 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | 6 273.00 | 23 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322.00 | 7 363.00 | 2 092.00 | 22 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 3 472.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 3 891.00 | 2 092.00 | 18 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 468.00 | 72 754.00 | 69 714.00 | 142 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 174.00 | 186 174.00 | | 186 174.00 |
VW T.V.A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 053.00 | 227 339.00 | 69 714.00 | 297 053.00 |