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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 343.00 | 20 801.00 | 18 542.00 | 39 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 976.00 | 28 822.00 | 4 154.00 | 32 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 783.00 | 49 623.00 | 128 159.00 | 177 783.00 |
BT Marchandises | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 325.00 | | 145 325.00 | 145 325.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 551.00 | | 226 551.00 | 226 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 335.00 | 49 623.00 | 354 711.00 | 404 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DH Report à nouveau | | -43 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 237.00 | 69 769.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 44 877.00 | 37 640.00 | | 44 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 939.00 | 196 956.00 | | 143 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 003.00 | 47 332.00 | | 66 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 890.00 | 92 385.00 | | 99 890.00 |
EA Autres dettes | | 9 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 833.00 | 346 661.00 | | 309 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 711.00 | 390 421.00 | | 354 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 791.00 | 265 531.00 | | 228 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 713.00 | | 24 371.00 | 153 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 177 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 010.00 | | 22 595.00 | 118 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 201.00 | | 1 776.00 | 31 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 698.00 | 9 926.00 | | 39 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 6 108.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 3 817.00 | | 25 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | 1.00 | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 449.00 | 62 341.00 | 81 108.00 | 143 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
VW T.V.A. | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 900.00 | 228 791.00 | 81 108.00 | 309 900.00 |