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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 948 955.00 | | 948 955.00 | 948 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 107.00 | 284.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 065.00 | 77 498.00 | 15 566.00 | 93 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 981.00 | 84 959.00 | 971 021.00 | 1 055 981.00 |
BT Marchandises | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BZ Autres créances | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CF Disponibilités | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 056.00 | 84 959.00 | 1 222 096.00 | 1 307 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 318 142.00 | 253 599.00 | | 318 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 320.00 | 64 543.00 | | 67 320.00 |
DL TOTAL (I) | 441 462.00 | 374 142.00 | | 441 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 722.00 | 613 602.00 | | 570 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 069.00 | 113 654.00 | | 105 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 661.00 | 76 223.00 | | 79 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 182.00 | 29 507.00 | | 25 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 634.00 | 832 986.00 | | 780 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 096.00 | 1 207 128.00 | | 1 222 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 174.00 | | 1 892.00 | 1 055 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 1 055 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 96 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 309.00 | | | 953 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 649.00 | | 1 892.00 | 95 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 839.00 | 8 206.00 | 1 085.00 | 77 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 485.00 | 8 206.00 | 1 085.00 | 73 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 649.00 | | 253 775.00 | 541 649.00 |
VI Groupe et associés | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 212.00 | 34 012.00 | 6 200.00 | 40 212.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 396.00 | 233 747.00 | 253 775.00 | 775 396.00 |