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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 948 955.00 | | 948 955.00 | 948 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 342.00 | 50.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 065.00 | 85 888.00 | 7 177.00 | 93 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 981.00 | 93 584.00 | 962 397.00 | 1 055 981.00 |
BT Marchandises | 121 427.00 | | 121 427.00 | 121 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BZ Autres créances | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 562.00 | | 313 562.00 | 313 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 543.00 | 93 584.00 | 1 275 959.00 | 1 369 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385 462.00 | 318 142.00 | | 385 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 595.00 | 67 320.00 | | 88 595.00 |
DL TOTAL (I) | 530 058.00 | 441 462.00 | | 530 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 819.00 | 570 722.00 | | 507 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 947.00 | 105 069.00 | | 84 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 770.00 | 79 661.00 | | 116 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 364.00 | 25 182.00 | | 36 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 901.00 | 780 634.00 | | 745 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 959.00 | 1 222 096.00 | | 1 275 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 143.00 | 780 634.00 | | 326 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 432.00 | 29 073.00 | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 981.00 | | | 1 055 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 309.00 | | | 953 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 959.00 | 8 624.00 | | 84 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 605.00 | 8 624.00 | | 80 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 387.00 | 66 629.00 | 258 897.00 | 486 387.00 |
VI Groupe et associés | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 397.00 | 83 197.00 | 6 200.00 | 89 397.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 901.00 | 326 143.00 | 258 897.00 | 745 901.00 |