| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 388.00 | 341.00 | 5 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 527.00 | 1 031.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 350.00 | 53 668.00 | 42 682.00 | 96 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 098.00 | | 410 098.00 | 410 098.00 |
BF Prêts | 417 257.00 | | 417 257.00 | 417 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 379.00 | 59 583.00 | 1 310 796.00 | 1 370 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 546.00 | | 342 546.00 | 342 546.00 |
BZ Autres créances | 568 894.00 | | 568 894.00 | 568 894.00 |
CF Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 341.00 | | 938 341.00 | 938 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 720.00 | 59 583.00 | 2 249 138.00 | 2 308 720.00 |
CU Autres participations | 397 897.00 | | 397 897.00 | 397 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 749.00 | | | 259 749.00 |
DH Report à nouveau | 357 716.00 | | | 357 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 171.00 | | | 1 116 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 376.00 | | | 607 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 442.00 | | | 179 442.00 |
EA Autres dettes | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 966.00 | | | 1 132 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 138.00 | | | 2 249 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 966.00 | | | 1 132 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 706.00 | | 851 706.00 | 851 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 706.00 | | 851 706.00 | 851 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 034.00 | | | 1 217 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 828.00 | | | 768 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 845.00 | 437 057.00 | 22 478.00 | 1 410 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 001.00 | 1 228 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 001.00 | 1 370 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 669.00 | | 18 400.00 | 25 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 830.00 | | 4 078.00 | 93 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 346.00 | 437 057.00 | | 1 291 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 933.00 | 18 650.00 | | 40 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 450.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 996.00 | 18 200.00 | | 35 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 336.00 | 321 336.00 | | 321 336.00 |
UP Prêts | 417 257.00 | | 417 257.00 | 417 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 342 546.00 | 342 546.00 | | 342 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 472 780.00 | 472 780.00 | | 472 780.00 |
VI Groupe et associés | 607 376.00 | 607 376.00 | | 607 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 108.00 | 917 700.00 | 420 407.00 | 1 338 108.00 |
VW T.V.A. | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 966.00 | 1 132 966.00 | | 1 132 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
ST Autres comptes | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
YT Sous‐traitance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |