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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 909.00 | 5 774.00 | 48 135.00 | 53 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 839.00 | 719.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 66 299.00 | 30 540.00 | 96 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 298.00 | | 401 298.00 | 401 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 451.00 | 72 911.00 | 941 539.00 | 1 014 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 770 979.00 | | 770 979.00 | 770 979.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 934.00 | | 810 934.00 | 810 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 385.00 | 72 911.00 | 1 752 474.00 | 1 825 385.00 |
CU Autres participations | 457 697.00 | | 457 697.00 | 457 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 759 749.00 | | | 759 749.00 |
DH Report à nouveau | 305 923.00 | | | 305 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 633.00 | | | 1 208 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 325.00 | | | 216 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 002.00 | | | 253 002.00 |
EA Autres dettes | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 840.00 | | | 543 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 474.00 | | | 1 752 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 040.00 | | | 543 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 589.00 | | 1 017 589.00 | 1 017 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 589.00 | | 1 017 589.00 | 1 017 589.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 076.00 | | | -151 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 522.00 | | | 1 018 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 060.00 | | | 926 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 039.00 | 38 340.00 | 89 677.00 | 1 332 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 340.00 | 2 668.00 | 1 014 451.00 | 38 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 340.00 | | 53 909.00 | 38 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 98 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 38 340.00 | 86 520.00 | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 908.00 | | 3 157.00 | 97 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 402.00 | | | 1 228 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 583.00 | 15 996.00 | 2 668.00 | 59 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 386.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | 15 611.00 | 2 668.00 | 54 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 689 478.00 | 689 478.00 | | 689 478.00 |
VI Groupe et associés | 216 325.00 | 216 325.00 | | 216 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 532.00 | 788 382.00 | 3 150.00 | 791 532.00 |
VW T.V.A. | 159 324.00 | 159 324.00 | | 159 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 840.00 | 543 840.00 | | 543 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
ST Autres comptes | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
YT Sous‐traitance | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 358.00 | | | 260 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |