| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 5 713.00 | 3 897.00 | 9 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 090.00 | 10 220.00 | 4 869.00 | 15 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 001.00 | 37 929.00 | 17 072.00 | 55 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 644.00 | 53 862.00 | 31 782.00 | 85 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
BN En cours de production de biens | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
BZ Autres créances | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CF Disponibilités | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 260.00 | | 415 260.00 | 415 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 904.00 | 53 862.00 | 447 042.00 | 500 904.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 565.00 | 102 870.00 | | 133 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 691.00 | 30 694.00 | | 35 691.00 |
DL TOTAL (I) | 178 055.00 | 142 365.00 | | 178 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 720.00 | 14 205.00 | | 10 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 911.00 | 560.00 | | 14 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | 111 395.00 | | 172 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 65 238.00 | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 986.00 | 192 070.00 | | 268 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 042.00 | 334 435.00 | | 447 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 930.00 | 185 393.00 | | 264 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 144 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 436.00 | |
FM Production stockée | | | 47 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 378.00 | 1 700.00 | | 27 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 378.00 | 1 700.00 | | 27 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 3 466.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 378.00 | 2 118.00 | | 27 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 848.00 | 5 584.00 | | 27 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -3 884.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 5 285.00 | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 670.00 | 955 150.00 | | 1 311 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 979.00 | 924 456.00 | | 1 275 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 691.00 | 30 694.00 | | 35 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 306.00 | 14 485.00 | | 20 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 685.00 | | 14 645.00 | 103 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 685.00 | 85 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 456.00 | 70 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | 1 250.00 | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 168.00 | | 13 379.00 | 89 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 15.00 | 5 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 100.00 | 12 070.00 | 5 308.00 | 47 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 1 414.00 | 229.00 | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 10 656.00 | 5 079.00 | 42 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 720.00 | 6 664.00 | 4 056.00 | 10 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VP Divers | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 272.00 | 170 672.00 | 600.00 | 171 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 986.00 | 264 930.00 | 4 056.00 | 268 986.00 |