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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 7 905.00 | 4 705.00 | 12 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 8 340.00 | 4 119.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 633.00 | 43 023.00 | 24 611.00 | 67 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 647.00 | 59 268.00 | 39 379.00 | 98 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BN En cours de production de biens | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
BZ Autres créances | 117 901.00 | | 117 901.00 | 117 901.00 |
CF Disponibilités | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 975.00 | | 478 975.00 | 478 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 622.00 | 59 268.00 | 518 354.00 | 577 622.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 255.00 | 133 565.00 | | 149 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 807.00 | 35 691.00 | | 11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 169 863.00 | 178 055.00 | | 169 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 143.00 | 10 720.00 | | 106 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 105.00 | 14 911.00 | | 19 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 166.00 | 172 723.00 | | 89 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 878.00 | 70 632.00 | | 110 878.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 492.00 | 268 986.00 | | 348 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 354.00 | 447 042.00 | | 518 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 364.00 | 264 930.00 | | 247 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 940 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 492.00 | |
FM Production stockée | | | 16 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 459.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 470.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 27 848.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -470.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 7 590.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 615.00 | 1 311 670.00 | | 976 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 808.00 | 1 275 979.00 | | 964 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 807.00 | 35 691.00 | | 11 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 744.00 | 20 306.00 | | 26 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 644.00 | | 18 056.00 | 85 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 98 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 054.00 | 80 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | 3 000.00 | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 091.00 | | 15 056.00 | 70 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 862.00 | 10 459.00 | 5 054.00 | 53 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 2 192.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 150.00 | 8 267.00 | 5 054.00 | 48 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 143.00 | 5 015.00 | 101 128.00 | 106 143.00 |
VI Groupe et associés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 562.00 | 298 962.00 | 600.00 | 299 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 492.00 | 247 364.00 | 101 128.00 | 348 492.00 |