| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
AP Constructions | 458 357.00 | 298 332.00 | 160 025.00 | 458 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 734.00 | 247 947.00 | 18 787.00 | 266 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 161.00 | 548 779.00 | 191 382.00 | 740 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BZ Autres créances | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
CF Disponibilités | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 349.00 | | 364 349.00 | 364 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 510.00 | 548 779.00 | 555 731.00 | 1 104 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 686.00 | 95 086.00 | | 91 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 799.00 | 46 599.00 | | 134 799.00 |
DL TOTAL (I) | 248 485.00 | 163 685.00 | | 248 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 357.00 | 111 625.00 | | 84 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 3 185.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 867.00 | 85 702.00 | | 74 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 896.00 | 127 231.00 | | 111 896.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 246.00 | 428 579.00 | | 307 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 731.00 | 592 264.00 | | 555 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 465.00 | 341 036.00 | | 199 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 1 108 596.00 | 44 960.00 | 1 153 556.00 | 1 108 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 767.00 | 44 960.00 | 1 153 727.00 | 1 108 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | 6 609.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 6 608.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | 6 608.00 | | 3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 5 166.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 467.00 | 982 858.00 | | 1 188 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 668.00 | 936 259.00 | | 1 053 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 799.00 | 46 599.00 | | 134 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 302.00 | | 7 859.00 | 732 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 802.00 | | 7 859.00 | 729 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 958.00 | 91 821.00 | | 456 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 458.00 | 91 821.00 | | 454 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 357.00 | 9 575.00 | 39 769.00 | 84 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VP Divers | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 246.00 | 199 465.00 | 39 769.00 | 274 246.00 |