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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
AP Constructions | 462 569.00 | 328 184.00 | 134 385.00 | 462 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 734.00 | 263 155.00 | 3 579.00 | 266 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 874.00 | 593 839.00 | 151 034.00 | 744 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CF Disponibilités | 386 025.00 | | 386 025.00 | 386 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 004.00 | | 475 004.00 | 475 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 877.00 | 593 839.00 | 626 038.00 | 1 219 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 485.00 | 91 686.00 | | 226 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 889.00 | 134 799.00 | | 115 889.00 |
DL TOTAL (I) | 364 374.00 | 248 485.00 | | 364 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 782.00 | 84 357.00 | | 74 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 33 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 796.00 | 74 867.00 | | 82 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 824.00 | 111 896.00 | | 75 824.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 3 127.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 664.00 | 307 246.00 | | 261 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 038.00 | 555 731.00 | | 626 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 602.00 | 199 465.00 | | 173 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 751 228.00 | 31 000.00 | 782 228.00 | 751 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 228.00 | 31 000.00 | 782 228.00 | 751 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 060.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 076.00 | 53.00 | | 12 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 003.00 | 53.00 | | 22 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 003.00 | 3 133.00 | | -22 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 046.00 | -1 067.00 | | 62 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 754.00 | 1 188 467.00 | | 796 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 865.00 | 1 053 668.00 | | 680 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 889.00 | 134 799.00 | | 115 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 161.00 | | 4 713.00 | 740 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 661.00 | | 4 213.00 | 737 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 779.00 | 45 060.00 | | 548 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 279.00 | 45 060.00 | | 546 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 782.00 | 9 720.00 | 40 370.00 | 74 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VP Divers | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 103.00 | 37 603.00 | 500.00 | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 664.00 | 173 602.00 | 40 370.00 | 238 664.00 |