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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 365.00 | 40 897.00 | 23 468.00 | 64 365.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 565.00 | 40 897.00 | 42 668.00 | 83 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 442.00 | 15 000.00 | 97 442.00 | 112 442.00 |
072 Créances – Autres | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
084 Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 571.00 | 15 000.00 | 111 571.00 | 126 571.00 |
110 Total général Actif | 210 136.00 | 55 897.00 | 154 239.00 | 210 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 458.00 | | | 457 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 458.00 | | | 457 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
242 Autres charges externes. | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
252 Charges sociales | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 494.00 | | | 442 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |