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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 430.00 | 59 137.00 | 24 293.00 | 83 430.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 630.00 | 59 137.00 | 43 493.00 | 102 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 132.00 | 20 000.00 | 147 132.00 | 167 132.00 |
072 Créances – Autres | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 834.00 | 20 000.00 | 177 834.00 | 197 834.00 |
110 Total général Actif | 300 464.00 | 79 137.00 | 221 327.00 | 300 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 596 331.00 | | | 596 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 681.00 | | | 597 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
242 Autres charges externes. | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
252 Charges sociales | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 563.00 | | | 572 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |