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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
CF Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 82 383.00 | 68 485.00 | | 82 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 433.00 | 21 099.00 | | 34 433.00 |
DL TOTAL (I) | 119 016.00 | 91 783.00 | | 119 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 277.00 | 58 988.00 | | 40 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 424.00 | 58 988.00 | | 47 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 440.00 | 150 772.00 | | 166 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 25 000.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067.00 | 3 901.00 | | 3 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 433.00 | 21 099.00 | | 34 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |