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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 441.00 | 1 100.00 | 13 341.00 | 14 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 816.00 | 82 383.00 | | 1 816.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 015.00 | 34 433.00 | | 158 015.00 |
DL TOTAL (I) | 12 032.00 | 119 016.00 | | 12 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 161.00 | | |
EA Autres dettes | 333.00 | 4 986.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310.00 | 47 424.00 | | 1 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 341.00 | 166 440.00 | | 13 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 500.00 | 37 500.00 | | 302 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 485.00 | 3 067.00 | | 144 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 015.00 | 34 433.00 | | 158 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -39 944.00 | -39 944.00 | | -39 944.00 |
VI Groupe et associés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |