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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 335.00 | | 365 335.00 | 365 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 335.00 | | 867 335.00 | 867 335.00 |
CF Disponibilités | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 537.00 | | 991 537.00 | 991 537.00 |
CU Autres participations | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 802.00 | -3 534.00 | | -11 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629.00 | -8 268.00 | | -1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 486 569.00 | 488 198.00 | | 486 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 308.00 | 250 598.00 | | 504 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 020.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 968.00 | 251 618.00 | | 504 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 537.00 | 739 816.00 | | 991 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 968.00 | 251 618.00 | | 504 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257.00 | 30.00 | | 4 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886.00 | 8 298.00 | | 5 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629.00 | -8 268.00 | | -1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 077.00 | | 144 257.00 | 723 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 077.00 | | 144 257.00 | 723 077.00 |