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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 324.00 | | 783 324.00 | 783 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 324.00 | | 1 285 324.00 | 1 285 324.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 203.00 | | 1 289 203.00 | 1 289 203.00 |
CU Autres participations | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 431.00 | -11 802.00 | | -13 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 563.00 | -1 629.00 | | 52 563.00 |
DL TOTAL (I) | 539 131.00 | 486 569.00 | | 539 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 385.00 | 504 308.00 | | 749 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 660.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 071.00 | 504 968.00 | | 750 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 203.00 | 991 537.00 | | 1 289 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 385.00 | | | 749 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 118.00 | 4 257.00 | | 61 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555.00 | 5 886.00 | | 8 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 563.00 | -1 629.00 | | 52 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 335.00 | | 422 247.00 | 867 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 257.00 | 1 285 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 1 285 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 335.00 | | 422 247.00 | 867 335.00 |