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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 209.00 | 18 233.00 | 29 976.00 | 48 209.00 |
040 Immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 179.00 | 25 281.00 | 150 898.00 | 176 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
084 Disponibilités | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
110 Total général Actif | 264 202.00 | 25 281.00 | 238 921.00 | 264 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 667.00 | 216 276.00 | | 229 667.00 |
230 Autres produits | 11 212.00 | 9 735.00 | | 11 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 879.00 | 226 011.00 | | 240 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 305.00 | 70 604.00 | | 74 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | 379.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 77 529.00 | 59 655.00 | | 77 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 2 587.00 | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 404.00 | 67 291.00 | | 65 404.00 |
252 Charges sociales | 12 447.00 | 15 943.00 | | 12 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 864.00 | 7 603.00 | | 5 864.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 384.00 | 224 089.00 | | 238 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 494.00 | 1 923.00 | | 2 494.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | 1 943.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |