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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 889.00 | 28 736.00 | 20 153.00 | 48 889.00 |
040 Immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 282.00 | 35 784.00 | 141 498.00 | 177 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
084 Disponibilités | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
110 Total général Actif | 265 645.00 | 35 784.00 | 229 861.00 | 265 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 760.00 | 240 793.00 | | 122 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
230 Autres produits | 3 482.00 | 10 923.00 | | 3 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 740.00 | 251 716.00 | | 162 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 332.00 | 81 808.00 | | 40 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | -165.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 54 706.00 | 64 658.00 | | 54 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 2 194.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 931.00 | 67 066.00 | | 44 931.00 |
252 Charges sociales | 14 607.00 | 12 260.00 | | 14 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | 5 557.00 | | 4 946.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 572.00 | 233 381.00 | | 161 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | 18 335.00 | | 1 168.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 266.00 | 18 335.00 | | 1 266.00 |