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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AB Frais d’établissement | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
BT Marchandises | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 620.00 | 39.00 | 166 581.00 | 166 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 692.00 | | | -55 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
DL TOTAL (I) | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 581.00 | | | 166 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39.00 | | | 39.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | | | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | | | 39.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 172 009.00 | 172 009.00 | | 172 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 616.00 | | | 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
YT Sous‐traitance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 952.00 | | | 18 952.00 |