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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 424.00 | | 258 424.00 | 258 424.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 995.00 | | 330 995.00 | 330 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 995.00 | | 330 995.00 | 330 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 507.00 | | | -62 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 278.00 | | | 314 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 995.00 | | | 330 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 278.00 | | | 311 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 810.00 | | 403 810.00 | 403 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 810.00 | | 403 810.00 | 403 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 810.00 | | | 403 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 415.00 | | | 392 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39.00 | | | 39.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39.00 | | | 39.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 424.00 | 258 424.00 | | 258 424.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 762.00 | 264 762.00 | | 264 762.00 |
VW T.V.A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 278.00 | 314 278.00 | | 314 278.00 |