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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 422 471.00 | | 422 471.00 | 422 471.00 |
CF Disponibilités | 22 862 992.00 | | 22 862 992.00 | 22 862 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 285 464.00 | | 23 285 464.00 | 23 285 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 285 464.00 | | 23 285 464.00 | 23 285 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -677 774.00 | | | -677 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 789 988.00 | -677 774.00 | | 14 789 988.00 |
DL TOTAL (I) | 14 112 314.00 | -677 674.00 | | 14 112 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 14 691 634.00 | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945 867.00 | 6 800 921.00 | | 6 945 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 018.00 | 393 863.00 | | 2 130 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 830.00 | 2 713.00 | | 95 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 173 149.00 | 21 889 130.00 | | 9 173 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 285 464.00 | 21 211 456.00 | | 23 285 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 149.00 | 9 389 130.00 | | 9 173 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 191 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 |
FG Production vendue services | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 538 446.00 | | 38 538 446.00 | 38 538 446.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 538 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 675 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 065.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 577 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 961 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 789 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 538 545.00 | 66 186.00 | | 38 538 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 748 557.00 | 743 960.00 | | 23 748 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 789 988.00 | -677 774.00 | | 14 789 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 018.00 | 2 130 018.00 | | 2 130 018.00 |
VB T. V. A. | 417 461.00 | 417 461.00 | | 417 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 6 945 867.00 | 6 945 867.00 | | 6 945 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 471.00 | 422 471.00 | | 422 471.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 149.00 | 9 173 149.00 | | 9 173 149.00 |