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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 404 233.00 | | 404 233.00 | 404 233.00 |
CF Disponibilités | 6 052 099.00 | | 6 052 099.00 | 6 052 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 332.00 | | 7 356 332.00 | 7 356 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 332.00 | | 7 356 332.00 | 7 356 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -677 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 814.00 | 14 789 988.00 | | 770 814.00 |
DL TOTAL (I) | 770 914.00 | 14 112 314.00 | | 770 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496 467.00 | 6 945 867.00 | | 5 496 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 297.00 | 2 130 018.00 | | 694 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 220.00 | 95 830.00 | | 393 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585 418.00 | 9 173 149.00 | | 6 585 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 332.00 | 23 285 464.00 | | 7 356 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585 418.00 | 9 173 149.00 | | 6 585 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 000.00 | 38 538 545.00 | | 1 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 186.00 | 23 748 557.00 | | 529 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 814.00 | 14 789 988.00 | | 770 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 297.00 | 694 297.00 | | 694 297.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 369 223.00 | 369 223.00 | | 369 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 496 467.00 | 5 496 467.00 | | 5 496 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 219.00 | 243 219.00 | | 243 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 233.00 | 1 304 233.00 | | 1 304 233.00 |
VW T.V.A. | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 418.00 | 6 585 418.00 | | 6 585 418.00 |