| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 914.00 | 65 690.00 | 77 224.00 | 142 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 893.00 | 76 841.00 | 107 051.00 | 183 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 441.00 | 142 532.00 | 784 909.00 | 927 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BT Marchandises | 743 076.00 | | 743 076.00 | 743 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BZ Autres créances | 401 656.00 | | 401 656.00 | 401 656.00 |
CF Disponibilités | 319 545.00 | | 319 545.00 | 319 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 981.00 | | 1 562 981.00 | 1 562 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 423.00 | 142 532.00 | 2 347 891.00 | 2 490 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 316.00 | | | -98 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DL TOTAL (I) | 369 411.00 | | | 369 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 083.00 | | | 578 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 933.00 | | | 377 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 176.00 | | | 715 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 929.00 | | | 235 929.00 |
EA Autres dettes | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 479.00 | | | 1 978 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 891.00 | | | 2 347 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 681.00 | | | 1 514 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 723 823.00 | | 11 723 823.00 | 11 723 823.00 |
FD Production vendue biens | 252 627.00 | | 252 627.00 | 252 627.00 |
FG Production vendue services | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 997 007.00 | | 11 997 007.00 | 11 997 007.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 690 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 969 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 433.00 | | | -7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 708.00 | | | 12 046 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 978 980.00 | | | 11 978 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 111.00 | | 13 330.00 | 914 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 584.00 | | 10 223.00 | 316 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 526.00 | | 3 107.00 | 67 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 199.00 | 69 333.00 | | 73 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 199.00 | 69 333.00 | | 73 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 176.00 | 715 176.00 | | 715 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
UX Autres créances clients | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 403.00 | 113 605.00 | 463 798.00 | 577 403.00 |
VI Groupe et associés | 377 933.00 | 377 933.00 | | 377 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VP Divers | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 787.00 | 256 787.00 | | 256 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 247.00 | 490 614.00 | 70 633.00 | 561 247.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 479.00 | 1 514 681.00 | 463 798.00 | 1 978 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
ST Autres comptes | 456 218.00 | | | 456 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 857.00 | | | 384 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 325 887.00 | | | 1 325 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 418 555.00 | | | 1 418 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 675.00 | | | 1 080 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |