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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 778.00 | 66 703.00 | 283 074.00 | 349 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 335.00 | 105 364.00 | 348 970.00 | 454 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 043.00 | 172 068.00 | 1 265 974.00 | 1 438 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BT Marchandises | 730 549.00 | | 730 549.00 | 730 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
BZ Autres créances | 1 365 221.00 | | 1 365 221.00 | 1 365 221.00 |
CF Disponibilités | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 064.00 | | 2 751 064.00 | 2 751 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 107.00 | 172 066.00 | 4 017 038.00 | 4 189 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 588.00 | | | -30 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 783.00 | | | -61 783.00 |
DL TOTAL (I) | 307 628.00 | | | 307 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 055.00 | | | 465 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 733.00 | | | 647 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 154.00 | | | 2 292 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
EA Autres dettes | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 410.00 | | | 3 709 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 038.00 | | | 4 017 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 612.00 | | | 3 245 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 035 043.00 | | 9 035 043.00 | 9 035 043.00 |
FD Production vendue biens | 172 309.00 | | 172 309.00 | 172 309.00 |
FG Production vendue services | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 218 501.00 | | 9 218 501.00 | 9 218 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 969 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 238.00 | |
GE Autres charges | | | 18 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906 753.00 | | | 906 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 227.00 | | | -12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 623.00 | | | 10 140 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 406.00 | | | 10 202 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 783.00 | | | -61 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 442.00 | | 596 428.00 | 927 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 827.00 | 1 438 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 827.00 | 835 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 808.00 | | 594 097.00 | 326 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 633.00 | | 2 331.00 | 70 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 532.00 | 86 239.00 | 56 702.00 | 142 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 532.00 | 86 239.00 | 56 702.00 | 142 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 154.00 | 2 292 154.00 | | 2 292 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 262.00 | 127 262.00 | | 127 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
UX Autres créances clients | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 156.00 | 358.00 | | 464 156.00 |
VI Groupe et associés | 647 734.00 | 647 734.00 | | 647 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 221.00 | 1 365 221.00 | | 1 365 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 558.00 | 1 548 594.00 | 72 964.00 | 1 621 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 411.00 | 3 245 613.00 | | 3 709 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |