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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 456.00 | 20 243.00 | 35 213.00 | 55 456.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 486.00 | 20 243.00 | 35 243.00 | 55 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
072 Créances – Autres | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
084 Disponibilités | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 967.00 | | 142 967.00 | 142 967.00 |
110 Total général Actif | 198 453.00 | 20 243.00 | 178 210.00 | 198 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 328.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 828.00 | 180 524.00 | | 182 828.00 |
230 Autres produits | 3 587.00 | 3 064.00 | | 3 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 415.00 | 202 916.00 | | 186 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 867.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 955.00 | 69 029.00 | | 72 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 1 141.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 550.00 | 53 300.00 | | 50 550.00 |
252 Charges sociales | 17 219.00 | 13 924.00 | | 17 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 419.00 | 8 824.00 | | 11 419.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 740.00 | 168 087.00 | | 153 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 675.00 | 34 830.00 | | 32 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 693.00 | | 5 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 874.00 | 29 137.00 | | 26 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 238.00 | | | 2 238.00 |