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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 176.00 | 44 275.00 | 41 901.00 | 86 176.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 206.00 | 44 275.00 | 41 931.00 | 86 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
084 Disponibilités | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
110 Total général Actif | 173 224.00 | 44 275.00 | 128 949.00 | 173 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 410.00 | 4 478.00 | | 13 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 029.00 | 49 711.00 | | 131 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 819.00 | 3 586.00 | | 3 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 257.00 | 57 775.00 | | 151 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 331.00 | 4 234.00 | | 16 331.00 |
242 Autres charges externes. | 37 478.00 | 34 143.00 | | 37 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 239.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 400.00 | 38 550.00 | | 60 400.00 |
252 Charges sociales | 22 077.00 | 20 464.00 | | 22 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 369.00 | 11 663.00 | | 12 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 457.00 | 110 294.00 | | 150 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 800.00 | -52 519.00 | | 800.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 779.00 | -47 235.00 | | 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 480.00 | | | 5 480.00 |